Financeiro

O módulo Financeiro cuida da gestão de caixa do escritório: entradas e saídas, contas a pagar e a receber, honorários de projetos, custos fixos recorrentes e a análise de resultado (DRE). Ele é o fim da esteira comercial → contrato → cobrança — veja Como os módulos se relacionam.

Para que serve

Acompanhar o caixa do escritório (entradas, saídas, saldo, inadimplência);
Controlar honorários dos projetos (o que foi contratado, faturado, recebido ou está atrasado) — detalhado em Contratos;
Emitir cobranças a partir das parcelas de contrato;
Planejar custos fixos com recorrências (aluguel, salários, assinaturas);
Analisar o resultado com DRE gerencial e fluxo de caixa.

O que o financeiro não faz: não emite nota fiscal, não gera boleto/PIX, não faz conciliação bancária automática e não cobra automaticamente por entrega de documento. As “contas a pagar/receber” são representadas por lançamentos com vencimento e status.

Conceitos principais

Conceito	O que é
Lançamento	A unidade central: uma entrada ou saída, prevista ou efetivada. Funciona como uma conta a pagar ou a receber.
Categoria	Classificação contábil do lançamento (honorários, RH, impostos, despesas fixas…).
Forma de pagamento	PIX, boleto, transferência etc.
Conta/caixa	Onde o dinheiro entra ou sai (conta bancária, caixa, cartão).
Fornecedor	Usado nas despesas.
Recorrência	Um custo/receita que se repete e gera lançamentos previstos automaticamente.
Contrato / parcela	Honorários do projeto e suas parcelas de cobrança (veja Contratos).

Lançamentos

Cada lançamento tem tipo (entrada ou saída), valor, competência (mês de referência), vencimento, categoria e, opcionalmente, forma de pagamento, conta, projeto, disciplina, fornecedor, observações e comprovante anexo.

Estados de um lançamento

Estado	O que significa
Previsto	A pagar ou a receber (ainda não efetivado).
Pago/Recebido	Efetivado.
Vencido	Passou do vencimento sem ser pago/recebido.
Cancelado	Ignorado nos totais.

Na tela de Lançamentos você pode criar, editar e excluir lançamentos, marcar rapidamente como pago/recebido, anexar comprovante e filtrar por período, tipo, categoria e status.

Cobranças (carteira de honorários)

A tela Cobranças foca nas parcelas de contrato dos projetos. Aqui você acompanha o que está a faturar, a receber, atrasado ou finalizado.

Fluxo de cobrança de honorários:

O que você pode fazer:

Selecionar parcelas pendentes e emitir cobranças (definindo o vencimento real; é possível ajustar o valor — um valor menor gera uma nova parcela de saldo);
Agrupar a carteira por contrato ou por cliente;
Copiar o texto de cobrança para enviar ao cliente;
Desfazer uma cobrança de uma parcela faturada ainda não recebida (o lançamento vinculado é excluído e a parcela volta a pendente).

Recorrências

Cadastre custos ou receitas que se repetem (mensal, trimestral, anual), com valor, categoria, dia de vencimento e período de vigência. A ação Gerar lançamentos cria os lançamentos previstos dos próximos meses (é segura de repetir — não duplica os já gerados).

Fornecedores

Cadastro de fornecedores usados nas despesas, com categoria padrão. Nesta área também é possível gerenciar as categorias financeiras (de entrada e saída).

Visão geral e DRE

A tela inicial do Financeiro mostra, por ano:

KPIs de receita, despesa e resultado (realizado + projetado);
Alertas de recebimentos e contas a pagar vencidos;
Cards de contas a receber e a pagar;
Gráfico de fluxo de caixa mensal (clicável para detalhar);
Tabela de DRE gerencial por categoria, com opção de incluir o “a receber”.

Financeiro do projeto

Cada projeto tem uma aba Financeiro com a visão consolidada daquele projeto: valor orçado vs. recebido, margem, itens orçados por grupo, parcelas, lançamentos e a rentabilidade por disciplina (que cruza horas de equipe com custos). Essa aba é restrita ao perfil Administrador.

Como se relaciona com os outros módulos

Comercial: uma proposta aceita vira um contrato (honorários) no financeiro (veja Comercial e Contratos);
Projetos: contratos e lançamentos podem ser vinculados a um projeto (e a uma disciplina);
Gestão / rentabilidade: os custos de equipe (valor/hora) e as horas lançadas alimentam a análise de rentabilidade por disciplina.

Para coordenadores e administradores

Configurações que afetam o financeiro:

Onde	O que configura
Configurações → Financeiro → Formas de Pagamento	Métodos disponíveis nos lançamentos.
Configurações → Financeiro → Contas e Caixas	Contas/caixas e saldo inicial.
Configurações → Financeiro → Custos de Equipe	Valor/hora por colaborador, usado na rentabilidade por disciplina.
Financeiro → Fornecedores	Fornecedores e categorias financeiras (entrada/saída).
Configurações → Comercial → Nota Fiscal / Parcelas	Percentual de NF e presets de parcelas que influenciam o valor e as parcelas do contrato gerado.

Permissões: o módulo Financeiro exige o papel de sistema Financeiro (ou perfil Administrador). A aba Financeiro do projeto é restrita ao perfil Administrador. Os papéis de projeto (Owner, Coordenador etc.) não dão acesso ao módulo financeiro.